经济开发区永城路6号
任职条件:专科及以上,会计、审计或财务管理专业,3年以上财务工作经验,熟练识别假钞,掌握计算机财务管理软件系统;熟悉银行操作流程;工作严谨、原则性强;细致认真,责任心强,具备初级会计资格证书。
1.每日核对公司营业收入,关注第三方支付平台资金的到账情况并逐笔登记台帐。日常各类现金支付业务单据的复核及支付,如费用报销、采购支付等。每日根据业务类型收取各类款项。每日逐笔登记支付和收入类的现金日记账及银行存款日记账,根据原始单据填制记账凭证;
2.负责按时发放职工的工资、奖金、社保公积金等;每周理财指引落实情况统计表的上报;每日资金管理系统现金及银行日记账的核对与录入,个税申报;
3.将库存现金缴存银行,确保资金安全,并及时取得银行回单,供会计入账。每周与会计主管核对现金,并协助主管会计制作现金盘点表。会计账务处理完毕后,逐笔核对收入类的资金到账情况以及支出类的付款情况。协助主管会计对账并编制银行存款余额调节表,查明未达账项原因;
4.负责现金、票据、有价证券、印章等财务保管,定期盘点并编制盘点表,每月入职员工工资卡办理及发放。
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